近几年越来越多的企业做ODI境外投资备案

什么是ODI备案
 
近年来，越来越多的企业开始到海外发展，那么就一定会接触到境外投资备案，ODI备案也就是境外投资备案，是指在中国境内设立的企业(包含有限责任公司、合伙企业)等投资主体，以投入货币或有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产获得境外企业的股权进而获得境外企业的经营管理权及其他相关权益的活动;特向国家商务部和发改委申请批准的证书，称为境外投资备案。今天带给大家的是关于ODI备案的内容介绍。
 
ODI备案需要提供的资料有：
 
1、投资主体注册登记证明文件;
 
2、投资主体一个月的财务月报;
 
3、追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图;
 
4、第三方出具最近一年投资主体审计报告;
 
5、经审计的投资主体公司财务报表;
 
6、境外投资真实性承诺书;
 
7、具有法律约束效力的协议或类似文件;
 
8、证明投资资金来源真实合规的支持性文件;
 
9、投资主体投资决策文件。
 
办理ODI备案的流程
 
境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记，分别是国家发展和改革委员会(简称发改委)或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管)的外汇登记程序。
 
办理ODI备案的要求有：
 
1、境内公司成立需要满1年;
 
2、投资主体的资产情况良好;
 
3、境内公司是境外公司的股东。
 
申请ODI备案的优势有：
 
1、以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的；
 
2、开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度；
 
3、方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本；
 
4、提高国内企业形象，增加企业附加价值；
 
5、充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息；
 
6、有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒；
 
7、统筹境内外企业发展，优化资源配置；
 
8、后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。
 
不办理ODI备案的后果有：
 
1、投资主体中止或者停止实施，将处以警告;
 
2、提供融资、担保的依法依规的处罚；
 
3、未及时的办理ODI备案，外汇进出受限。
 
ODI备案的作用包括：
 
1、企业往境外打投资款做初期运营资金;
 
2、国外公司银行开户可能要账户激活费;
 
3、资金回流也需要出示之前的境外投资备案;
 
4、方便与国外公司与国内外资公司合作。